fmetr na.com.br r ". :1.."" . ." Ass.ocia‡ÆoCaritativa da Par quia ".. . ?,_?l tú ú. ?,'Jf':fi.. :i:ú . ? . '" "Nossa Senhora de F tima Rua: Marta de F tima Kkla, 205 -ViilaF tima- CEP. 07191-210 Guaruhos '""SÆo Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771 CNPJ: 48.150.29Sl0001-Sl" "Balan‡o Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 Demonstra‡äes dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS" "Demonstra‡ÆoÿdoÿResultadoÿdoÿExerc¡cioÿemÿ31ÿdeÿdezembroÿdeÿ2023 " "Receitas de Doa‡äes Pessoas Juridicas .. 117.80 Receitas de subven‡Æo Governamentais.. 1.055.241.10 NÆo Governamentais... 1.376.31 Outras receitas Festas e eventos .....'.... úúúúúúúú5ú250,00 Outras.. 19;263.18 Bazar 32.495.93 Total de outras receitas .............................. 57.009.11 Receita l¡quida operacional ...................................................................................................1. 113.744,32 Despesa com pessoal - convˆnios Safarias e ordenados... ............... -660.907.48 INSS .. . ................ú172.920.90 FGTS ........ ?70.592.30 PIS e/folha ..... 6.832,17 Cesta b sica.... 30.210,00 Vale tra:isporte ... ............. -4.285.41 Assistencia m‚dica, odontologica e farmacia.. .. -243,00 Super vit (Deficit) do Exerc¡cio .................. 18.896,45" Ativo "Circulante Caixa e equivalentes de caixa Caixa ................................... 405,50 Bancos conta movimento .. 13.632,21 Aplica‡äes financeiras 224.842,53 Total de Caixa e equivalentes de caixa 238.880,24 Credites a receber. . ..................... Adiantamento de salarios 14.456,15 Total do circulante 253.336,39 NÆo circulante Imobilizado Custo de aquisi‡Æo corrigido.. 82.226,66 Deprecia‡Æo acumulada 80.844,21 Total do imobilizado 1.382,45 Total do nÆo circulante 1.382,45 Totalÿdoÿatiyoÿ...............................? 254.718,84 Passivo" "Circulante Contas a pagar Emprestimos.. 7.770,86 Obriga‡äes sociais e trabalhistas 107,61 Impostos, taxas e contribui‡äes.. 24.029,08 Provisäes trabalhistas 20.018,91 Recursos pendentes de convˆnio 194.475,24 Total de contas a pagar 246.401,70 Tota!_ do circulante 246.401,70 NÆo circulante Patrim“nio social Patrim“nio social.. 10.579,31 Superavit do Exercido... 18.896,45 Total do patrim“nio social.. 8.317,14 Total clo nÆo circulante 8.317,14 Total do passivo 254.718,84" "Servi‡os Prestados de Pessoa Fisica . Total despesas com pessoal - convˆnios ..................................." ". . -600.00 úú?úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú-ú946.591,26" Despesas gerais convˆnios Honor rios contabeis... . ú22.606,00 Servi‡os prestados por pessoa juridica.... . . -6.967.10 Materiais did ticos e pedag¢gicos . . -7.152.99 Materiais de limpeza... . . ú15.543.47 Despesas com alimenta‡Æo .. ú15.247.39 Despesas com comunica‡…o.... . 3.849,35 Energia eletrica... . . -6.653.20 µgua. . ........: . -9.181.81 Bens de natureza de permanete .. . . -9.601.70 Total despesas gerais - convˆni s ................................ . ú96.803,01 Despesas gerais e administrativas Promo‡Æo Social .. ..-11.533,61. Material de escrit¢rio .. . . -4.172.15 Deprecia‡Æo .. .. -5.748.54 Condu‡Æo e refei‡Æo .. . .-117.82 Despesas com manuten‡Æo predial .. . ú18.580,52 Despesasdveiculos, multa e IPVA.. . . -5.250.00 Despesas com combustivel .. . 1.752,00 Conserva‡Æo de m quinas e equipamentos .. . 903.o5 Impostos taxas e contribui‡äes .. .. -33.08 Despesas cem cursos .. . . -267.29 Despesas e Receitas Financeiras ... .. ú1.540,54 Anuncios e Publica‡äes... . 1.550,00 Total das despesas gerais e administrativas.... ???????????????????????????????????? ??-?51.453,60 "Supera it o Exerc¡cio... Deprec1a‡ao .......................................................................................... D‚ficit do exerc¡cio ajustado............................................................... Acr‚scimo/decr‚scimo de ativo circulante + realiz vel a longo prazo" ". 18.896.45 . 5.748,54 ..24.644,99" "Adiantamento de safarias 11.826,75 Total de acr‚scimo/decr‚scimo de ativo Circulante + realiz vel a longo prazo... 11.826,75 Aˆ:r‚scimo/decr‚scimo de passivo circulante + exig¡vel a longo prazo" Emprestimos..... 7.430,10 "Obriga‡äes sacias e trabalhistas..... 38,81 Impostos, taxas e Contribui‡äes.. 4.544,23 ProvisÆo de f‚rias e encargos.... 22.581,57 Recursos pendentes de convenio 124.626,59 Total de acr‚scimo/decrescimo de passivo circulante+ exigivel a longo prazo 114.058,16 Aumento/diminui‡Æo de caixaú e equivalentes de caixa.......................... 126.876,40 Caixa e equivalentes de cai a no inicio do perÖodo 112.003,84 Aumento/diminui‡Æo de caixa e equivalentes de caixa..... 126.876,40 Caixaÿeÿequivalentesÿdeÿcaixaÿnoÿfimÿdoÿperiodo 238.880,24" "Demonstra‡Æo das Muta‡äes do Patrim“nio l¡quido Descri‡Æo Patrim“nio Social Superavi/Oeficit Exerc¡cio Total Saldo em 31 de dezembro de 2022 ................ -25.053,79.........................14.474,48 .... ..10.579.31 Superavit (Deficit) do exerc¡cio................................0,00.. ...........18.896,45 .. 18.896,45 Saldo em 31 de dezembro de 2023 .............. -25.053,79..........................33.370,93 8.317,14" NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIOHAL "NOTAS EXPLICATIVAS ·S DEMONSTRA€åES CONTµBEIS EM 31/12/2023 b) lmobaizado:Est  repres‚nlado por bens de vida £til superior a um ano e seus valores es- arte e reciclagem. educa‡Æo tisica. sexualidade. higiene e sa£de do corpo e da" "A Associa‡Æo Caritativa da Par¢quia Nossa Senhora de F tima ‚ uma associa‡ao civil de direito privado. nos termos da Lei n§ 10 82312003 e artigo 44, inciso IV e Par grafo 1ø do C¢digo Civil Brasileiro. sem fins ecor:ärnicos e lucrativos. de car ter religioso. educacional, cultural e de assistˆncia social, sob a orienta‡Æo da Igreja Cat“lica Aposl¢lica Romana. NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURA€ÇO CONTµBIL" "tÆo registrados aoruslo de aquisi‡Æo diminu¡dos da deprecia‡Æo calculada as taxas usuais. mente. instru‡äes sobre reaproveitamento de alimentos, conserto e manuseio de e) Obriga‡äes sociais trabalhistas: Est  representado por obriga‡äes trabalhistas computadores em laborat“rro de infonnƒtica. m£sica. dan‡a. teatro., at‚m de acom- venciveis no präximo exerclcio. panhamento com equipe t‚cnica contendo assistente social e psic¢logo. d) Impostos taxas e contribui‡äes: Est  representado por encargos e impostos inci? b) Os recursos de RS 1.011.737,76 obtidos junto a Secretaria da Educa‡Æo atrav‚s dentes sobre a remunera‡Æo dos colaboradores que vencerÆo no pr¢ximo exercicio. do Termo de Colabora‡Æo n§ 05324 datado de 25i07/2017. foram aplicados nas ati- e) Provis“es trabalhistas: Est  representado pela provisÆo das f‚rias e de seus res- vidades de educa‡Æo infantil e creche e atendeu uma m‚dia mensal de 85 crian‡as. peclivos encargos sociais. venciveis a partir do pr¢ximo exerc¡cio." "A Associa‡Æo mant‚m um sistema de escritura‡Æo uniforme dos seus atos e fatos administrativos. por meio de processo e!etr…nico. Os registros cont beis contˆm o nllmero de identifica‡Æo dos lan‡amenlos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou. na sua fa)ta, em elementos que comprovem ou evið denciem fatos e a pr tica de atos administrativos. A documenta‡Æo cont bil ‚ com? posta por lodos os ocumentos, livros. pap‚is, registros e outras pe‡as, que apoiam ou compäem a escnlura‡ƒo cont bil. A documenta‡ao cont bil ‚ h bil, revestida das caracter¡sticas intr¡nsecas ou xuinse:;as essenciais. definidas na legisla‡Æo, na l‚cnica-contÆbil ou aceitas pelosúusos e costumes"", sendo mantido em boa ordem,""l" "f) Recursos pendentes de convˆnio - Passivo circulante: Est  representado por salð do de Recursos de convˆnio firmado Junto a Secretaria da Educa‡Æo de Guarulhos j  antecipado. que ser  utilizado no pr¢ximo exerc¡cio. g) As receitas e despesas sÆo registradas pelo regime de competˆncia. NOTA 4 - SUBVEN€OES GOVERNAMENTAIS AAssocia‡Æo no ano de 2023 obteve RS 1.055.241,10 de recursos atrav‚s de Subð ven s Governamentais. sendo R$ 142.800,00 ao Fundo Municipal de Assistˆncia Social (FMAS) e R$ 801.070.07 junto a Secretaria da Educa‡Æo. ambos da Cidade de Guarulhos." "NOTA 5 - RECURSOS NÇO GOVERNAMENTAIS ? A Associa‡Æo obteve no exercicio R$ 58.503.22 provenientes de outras fontes nÆo governamentais. que foram investidos em atendimento a fam¡lias de baixa rende:i. com o fornecimento de cestas b sicas a fam¡lias cadastradas e na promo‡Æo de cursos de Cortes de Cabelo. Arte em Madeira e de Artesanato, todos cursos com o objetivo de propiciar a essas familias sua pr¢pria gera‡ao de renda. Estes investi? mentas beneficiaram 60 familias. Guarulhos. 31 de dezembro de 2023." "NOTA 3 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONT¶BEIS ADOTADAS a) Caixa e equivalentes de caixa: EstÆ representado po, moedas nacional em caixa. : ä;! !nbJ: Æn : :;> l : : g ¦ qtfd issimoprazo, quej incorpo-" "a) Os recursos de RS 142.800,00 obtidos junto ao FMAS atrav‚s do Termo de Cota- go‚¦fo IJ!i c: d gRJfJ2g k5NTogd&